| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 333.00 | 346.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 125 542.00 | 333.00 | 16 125 209.00 | 16 125 542.00 |
BZ Autres créances | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
CF Disponibilités | 504 286.00 | | 504 286.00 | 504 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 978.00 | | 793 978.00 | 793 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 919 519.00 | 333.00 | 16 919 186.00 | 16 919 519.00 |
CU Autres participations | 16 124 863.00 | | 16 124 863.00 | 16 124 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 119 313.00 | 16 119 313.00 | | 16 119 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 972.00 | 44 675.00 | | 53 972.00 |
DG Autres réserves | 575 482.00 | 848 834.00 | | 575 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 042.00 | 185 945.00 | | 156 042.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 809.00 | 17 198 768.00 | | 16 904 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 16 322.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 377.00 | 16 322.00 | | 14 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 919 186.00 | 17 215 090.00 | | 16 919 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 377.00 | 16 322.00 | | 14 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 991.00 | 209 789.00 | | 172 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 949.00 | 23 843.00 | | 16 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 042.00 | 185 946.00 | | 156 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 125 542.00 | | | 16 125 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 125 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 124 863.00 | | | 16 124 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 227.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 227.00 | | 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 281 985.00 | 281 985.00 | | 281 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 692.00 | 289 692.00 | | 289 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 265.00 | 21 732.00 | | 12 265.00 |
ST Autres comptes | 2 957.00 | 505.00 | | 2 957.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312.00 | | | 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 473.00 | 2 292.00 | | 3 473.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 722.00 | 23 737.00 | | 16 722.00 |