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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 68 667.00 | 81 333.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 579.00 | 28 761.00 | 35 819.00 | 64 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 338.00 | 14 771.00 | 26 567.00 | 41 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 545.00 | 113 636.00 | 205 910.00 | 319 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 616.00 | | 580 616.00 | 580 616.00 |
BN En cours de production de biens | 147 489.00 | | 147 489.00 | 147 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 921.00 | | 846 921.00 | 846 921.00 |
BZ Autres créances | 381 829.00 | | 381 829.00 | 381 829.00 |
CF Disponibilités | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 766.00 | | 2 014 766.00 | 2 014 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 311.00 | 113 636.00 | 2 320 675.00 | 2 434 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 379.00 | 1 438.00 | 50 941.00 | 52 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 448.00 | | | 343 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 221.00 | 363 448.00 | | 122 221.00 |
DL TOTAL (I) | 685 669.00 | 563 448.00 | | 685 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 326.00 | 95 000.00 | | 208 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 433.00 | | | 247 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 172.00 | 1 439 633.00 | | 542 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 521.00 | 430 678.00 | | 403 521.00 |
EA Autres dettes | 233 554.00 | 4 567.00 | | 233 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 006.00 | 1 967 505.00 | | 1 635 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 675.00 | 2 553 953.00 | | 2 320 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 006.00 | 1 894 879.00 | | 1 480 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 529.00 | | 58 016.00 | 261 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 600.00 | | 49 779.00 | 152 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 202 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 679.00 | | 8 238.00 | 97 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 839.00 | 50 796.00 | | 62 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 078.00 | 31 026.00 | | 39 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 19 770.00 | | 23 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 172.00 | 542 172.00 | | 542 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 554.00 | 233 554.00 | | 233 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 846 921.00 | 846 921.00 | | 846 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 20 000.00 | 119 920.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 433.00 | 247 433.00 | | 247 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 453.00 | 148 453.00 | | 148 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 660.00 | 1 234 660.00 | | 1 234 660.00 |
VW T.V.A. | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 006.00 | 1 480 006.00 | 119 920.00 | 1 635 006.00 |