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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028.00 | 231.00 | 1 796.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028.00 | 231.00 | 1 796.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 297.00 | | 371 297.00 | 371 297.00 |
BZ Autres créances | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CF Disponibilités | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 589.00 | | 611 589.00 | 611 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 617.00 | 231.00 | 613 386.00 | 613 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DH Report à nouveau | | 9 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 897.00 | 89 229.00 | | 92 897.00 |
DL TOTAL (I) | 123 570.00 | 105 244.00 | | 123 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 365.00 | 40 000.00 | | 37 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 511.00 | 55 677.00 | | 149 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 896.00 | 95 771.00 | | 60 896.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 8 288.00 | | 2 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 570.00 | 141 506.00 | | 236 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 816.00 | 341 242.00 | | 489 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 386.00 | 446 486.00 | | 613 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 816.00 | 341 242.00 | | 489 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328.00 | | 700.00 | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | 700.00 | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 199.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 199.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
UX Autres créances clients | 371 280.00 | 371 280.00 | | 371 280.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 909.00 | 390 909.00 | | 390 909.00 |
VW T.V.A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 799.00 | 489 799.00 | | 489 799.00 |