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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 116.00 | 502.00 | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 810.00 | 106 995.00 | 1 937 814.00 | 2 044 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 248.00 | 66 367.00 | 132 880.00 | 199 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 427.00 | 174 479.00 | 2 109 947.00 | 2 284 427.00 |
BT Marchandises | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 352.00 | 174 479.00 | 2 295 872.00 | 2 470 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 732.00 | 27 415.00 | | 163 732.00 |
DL TOTAL (I) | 201 147.00 | 37 415.00 | | 201 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 571.00 | 1 000 000.00 | | 828 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 701.00 | 1 207 177.00 | | 1 047 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 486.00 | 64 780.00 | | 159 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 965.00 | 49 866.00 | | 58 965.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 094 724.00 | 2 322 100.00 | | 2 094 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 872.00 | 2 359 515.00 | | 2 295 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 422.00 | 65 056.00 | | 109 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 745.00 | 39 366.00 | | 68 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 677.00 | 25 690.00 | | 40 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 003.00 | 42 253.00 | 38 750.00 | 81 003.00 |