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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 220.00 | 169.00 | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 662.00 | 26 930.00 | 93 732.00 | 120 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 553.00 | 12 799.00 | 78 754.00 | 91 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 505.00 | 40 949.00 | 173 556.00 | 214 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CF Disponibilités | 330 548.00 | | 330 548.00 | 330 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 859.00 | | 569 859.00 | 569 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 364.00 | 40 949.00 | 743 415.00 | 784 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
DL TOTAL (I) | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 196.00 | | | 287 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 208.00 | | | 610 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 415.00 | | | 743 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 662.00 | | | 358 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 634.00 | 183 634.00 | | 183 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 460.00 | 35 650.00 | 101 810.00 | 137 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 939.00 | | | 322 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 002.00 | 202 101.00 | 901.00 | 203 002.00 |
VW T.V.A. | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 472.00 | 358 662.00 | 251 810.00 | 610 472.00 |