| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 8 365.00 | 19 686.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 074.00 | 17 633.00 | 86 441.00 | 104 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 175.00 | 25 998.00 | 140 177.00 | 166 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CF Disponibilités | 486 007.00 | | 486 007.00 | 486 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 139.00 | | 551 139.00 | 551 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 315.00 | 25 998.00 | 691 317.00 | 717 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 49 969.00 | 39 008.00 | | 49 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 983.00 | 114 961.00 | | 97 983.00 |
DL TOTAL (I) | 148 062.00 | 154 079.00 | | 148 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 123.00 | 176 223.00 | | 343 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 571.00 | 26 086.00 | | 116 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 31 363.00 | | 27 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 334.00 | 124 127.00 | | 52 334.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 4 321.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 255.00 | 362 119.00 | | 543 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 317.00 | 516 199.00 | | 691 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 501.00 | | 1 105 501.00 | 1 105 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 501.00 | | 1 105 501.00 | 1 105 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 145.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 145.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -145.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 38 628.00 | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 761.00 | 858 638.00 | | 1 108 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 778.00 | 743 676.00 | | 1 010 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 983.00 | 114 961.00 | | 97 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 358.00 | | 90 936.00 | 113 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 118.00 | 166 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 118.00 | 132 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 358.00 | | 89 886.00 | 72 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 1 050.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582.00 | 15 416.00 | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 582.00 | 15 416.00 | | 10 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 123.00 | 63 255.00 | 279 868.00 | 343 123.00 |
VI Groupe et associés | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 432.00 | | | 303 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 182.00 | 65 132.00 | 19 050.00 | 84 182.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 255.00 | 263 387.00 | 279 868.00 | 543 255.00 |