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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 777.00 | 54 857.00 | 451 920.00 | 506 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 748.00 | 54 857.00 | 776 891.00 | 831 748.00 |
CU Autres participations | 506 777.00 | 54 857.00 | 451 920.00 | 506 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 3 967.00 | 47 782.00 | | 3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | 36 186.00 | | 103 251.00 |
DL TOTAL (I) | 666 018.00 | 642 767.00 | | 666 018.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 718.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 36 689.00 | | 57 013.00 |
EA Autres dettes | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 873.00 | 40 407.00 | | 110 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 891.00 | 683 174.00 | | 776 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 873.00 | 40 407.00 | | 110 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 994.00 | 8 328.00 | | 28 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 553.00 | 316 909.00 | | 428 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 303.00 | 280 723.00 | | 325 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 251.00 | 36 186.00 | | 103 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 905.00 | 3 952.00 | | 7 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |