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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 074.00 | | | -65 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 037.00 | -65 074.00 | | -27 037.00 |
DL TOTAL (I) | -89 111.00 | -62 074.00 | | -89 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 194.00 | 93 208.00 | | 93 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 816.00 | 5 921.00 | | 7 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | 240.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 229.00 | 390 369.00 | | 392 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 118.00 | 328 295.00 | | 303 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 229.00 | 312 369.00 | | 314 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 044.00 | 20 049.00 | | 13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 940.00 | 182 800.00 | | 145 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 977.00 | 247 874.00 | | 172 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 037.00 | -65 074.00 | | -27 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 949.00 | 215 195.00 | | 151 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 073.00 | 241 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 073.00 | 241 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
VB T. V. A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VI Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 260.00 | 45 024.00 | 240 236.00 | 285 260.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 229.00 | 314 229.00 | | 392 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | 18 089.00 | | 10 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | 3 132.00 | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 152 881.00 | 220 962.00 | | 152 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 960.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 426 799.00 | 1 578 749.00 | | 1 426 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 503.00 | 3 731.00 | | 7 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 398.00 | 21 820.00 | | 18 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 278.00 | 26 009.00 | | 28 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 982.00 | 49 365.00 | | 32 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 579.00 | 226 053.00 | | 154 579.00 |