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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 121.00 | 5.00 | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 7 964.00 | 21 483.00 | 29 447.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 923.00 | 8 085.00 | 21 838.00 | 29 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
072 Créances – Autres | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
084 Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
110 Total général Actif | 134 553.00 | 8 085.00 | 126 468.00 | 134 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 167 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921.00 | | | 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 680.00 | 321 007.00 | | 237 680.00 |
222 Production stockée | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 023.00 | 217.00 | | 8 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 182.00 | 321 224.00 | | 283 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263.00 | 1 459.00 | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 317.00 | 68 943.00 | | 96 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 396.00 | | | -19 396.00 |
242 Autres charges externes. | 113 221.00 | 157 811.00 | | 113 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 1 879.00 | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 158.00 | 34 810.00 | | 71 158.00 |
252 Charges sociales | 17 517.00 | 6 554.00 | | 17 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | 1 946.00 | | 6 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 41.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 189.00 | 273 443.00 | | 288 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 007.00 | 47 781.00 | | -5 007.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 315.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 425.00 | 38 013.00 | | -5 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126.00 | | | 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |