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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 417.00 | 9 371.00 | 46 046.00 | 55 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 517.00 | 9 371.00 | 67 146.00 | 76 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
072 Créances – Autres | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
084 Disponibilités | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
110 Total général Actif | 132 477.00 | 9 371.00 | 123 106.00 | 132 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
242 Autres charges externes. | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 517.00 | | | 76 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 547.00 | | | 8 547.00 |