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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 1 796.00 | 19 624.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 720.00 | 1 796.00 | 920 924.00 | 922 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BZ Autres créances | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CF Disponibilités | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 289.00 | | 285 289.00 | 285 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 009.00 | 1 796.00 | 1 206 213.00 | 1 208 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 899 800.00 | | 899 800.00 | 899 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 800.00 | 854 800.00 | | 854 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
DG Autres réserves | 99 263.00 | 152 416.00 | | 99 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 372.00 | 16 847.00 | | -19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 172.00 | 1 109 543.00 | | 1 020 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 631.00 | 32 877.00 | | 70 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 12 313.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 150.00 | 130 511.00 | | 65 150.00 |
EA Autres dettes | 45 745.00 | 163 606.00 | | 45 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 041.00 | 339 307.00 | | 186 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 213.00 | 1 448 850.00 | | 1 206 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 070.00 | | 229 070.00 | 229 070.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 990.00 | 286 188.00 | | 230 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 361.00 | 269 341.00 | | 250 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 372.00 | 16 847.00 | | -19 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 883.00 | | 20 837.00 | 901 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 20 837.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 300.00 | | | 901 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 1 414.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 1 414.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 150.00 | 62 770.00 | 2 380.00 | 65 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 631.00 | 24 392.00 | 46 239.00 | 70 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 492.00 | 104 104.00 | 90 388.00 | 194 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 992.00 | 105 604.00 | 90 388.00 | 195 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 041.00 | 137 422.00 | 48 619.00 | 186 041.00 |