| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 3 513.00 | 8 783.00 | 12 295.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 495.00 | 3 513.00 | 8 983.00 | 12 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
084 Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
110 Total général Actif | 24 677.00 | 3 513.00 | 21 165.00 | 24 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 211.00 | 83 104.00 | | 42 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 842.00 | 29 780.00 | | 6 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 573.00 | 12 108.00 | | 42 573.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | 2 907.00 | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 016.00 | 127 900.00 | | 93 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 247.00 | 49 464.00 | | 24 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 281.00 | 68 114.00 | | 39 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 301.00 | | 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 12 500.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 2 173.00 | 4 524.00 | | 2 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 1 748.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 222.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 291.00 | 135 072.00 | | 82 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 724.00 | -7 172.00 | | 10 724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 704.00 | -4 216.00 | | 10 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |