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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794.00 | 2 061.00 | 5 733.00 | 7 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 898.00 | 2 061.00 | 13 837.00 | 15 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 811.00 | | 1 135 811.00 | 1 135 811.00 |
BZ Autres créances | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CF Disponibilités | 287 765.00 | | 287 765.00 | 287 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 738.00 | | 1 479 738.00 | 1 479 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 636.00 | 2 061.00 | 1 493 575.00 | 1 495 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 159.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 155.00 | 14 241.00 | | 44 155.00 |
DL TOTAL (I) | 160 555.00 | 116 400.00 | | 160 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 578.00 | 640 136.00 | | 957 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 30 695.00 | | 45 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 703.00 | 463 978.00 | | 329 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 019.00 | 1 134 809.00 | | 1 333 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 575.00 | 1 251 210.00 | | 1 493 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 578.00 | | | 957 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 509.00 | | 946 509.00 | 946 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 509.00 | | 946 509.00 | 946 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 2 503.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 659.00 | 980 251.00 | | 956 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 504.00 | 966 009.00 | | 912 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 155.00 | 14 241.00 | | 44 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 746.00 | | 1 519.00 | 14 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 15 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | | 915.00 | 6 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867.00 | | 604.00 | 7 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 1 106.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 1 106.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 811.00 | 1 135 811.00 | | 1 135 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VC Groupe et associés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VI Groupe et associés | 957 578.00 | 957 578.00 | | 957 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 076.00 | 1 191 972.00 | 8 104.00 | 1 200 076.00 |
VW T.V.A. | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 019.00 | 1 333 019.00 | | 1 333 019.00 |