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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 492.00 | 3 781.00 | 9 711.00 | 13 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 762.00 | 25 144.00 | 57 618.00 | 82 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 977.00 | 45 633.00 | 67 344.00 | 112 977.00 |
BT Marchandises | 657 519.00 | | 657 519.00 | 657 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
BZ Autres créances | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 310.00 | | 865 310.00 | 865 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 286.00 | 45 633.00 | 932 653.00 | 978 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 634.00 | | | -59 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 404.00 | -59 634.00 | | -35 404.00 |
DL TOTAL (I) | -85 038.00 | -49 634.00 | | -85 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 347.00 | 482 498.00 | | 578 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 342.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 514.00 | 289 794.00 | | 285 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 438.00 | 24 992.00 | | 41 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 691.00 | 897 626.00 | | 1 017 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 653.00 | 847 992.00 | | 932 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 917.00 | 897 626.00 | | 620 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 226.00 | | 4 751.00 | 108 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 503.00 | | 4 751.00 | 91 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 244.00 | 29 389.00 | | 16 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 6 233.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 23 156.00 | | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UX Autres créances clients | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 262.00 | 82 488.00 | 328 343.00 | 479 262.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 275.00 | 195 275.00 | | 195 275.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 299.00 | 618 525.00 | 328 343.00 | 1 015 299.00 |