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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 21 636.00 | 3 301.00 | | 21 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 274.00 | 18 333.00 | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 30 230.00 | 22 956.00 | | 30 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 129.00 | 40 120.00 | | 40 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 096.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 216.00 | 23 712.00 | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 044.00 | 66 928.00 | | 67 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 275.00 | 89 884.00 | | 97 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 975.00 | 32 808.00 | | 31 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 537.00 | 38 325.00 | | 16 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 253.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 253.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 253.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 427.00 | 242 738.00 | | 222 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 154.00 | 224 405.00 | | 215 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 274.00 | 18 333.00 | | 7 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 930.00 | 35 070.00 | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 044.00 | 31 975.00 | 35 070.00 | 67 044.00 |