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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 011.00 | 100 156.00 | 264 855.00 | 365 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 708 263.00 | 1 336 400.00 | 8 371 863.00 | 9 708 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 720.00 | 115 186.00 | 142 534.00 | 257 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 860 995.00 | 1 551 742.00 | 9 309 253.00 | 10 860 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 030.00 | | 549 030.00 | 549 030.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 1 112 334.00 | | 1 112 334.00 | 1 112 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 794.00 | | 1 726 794.00 | 1 726 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 789.00 | 1 551 742.00 | 11 036 047.00 | 12 587 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 725.00 | 367 701.00 | | 452 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 269.00 | 85 024.00 | | 119 269.00 |
DL TOTAL (I) | 582 994.00 | 463 725.00 | | 582 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 619.00 | 4 714 008.00 | | 8 948 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 367.00 | | | 543 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 14 309.00 | | 124 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 076.00 | 25 867.00 | | 162 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 741.00 | | | 648 741.00 |
EA Autres dettes | 25 493.00 | 21 416.00 | | 25 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 053.00 | 4 775 599.00 | | 10 453 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 047.00 | 5 239 324.00 | | 11 036 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 429.00 | 623 410.00 | | 2 584 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 414.00 | | 1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 699.00 | | 5 652 369.00 | 5 821 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 073.00 | 10 860 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 073.00 | 9 965 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 011.00 | | 530 000.00 | 365 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 688.00 | | 5 122 369.00 | 5 456 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 581.00 | 683 717.00 | 60 556.00 | 928 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 654.00 | 36 501.00 | | 63 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 926.00 | 647 216.00 | 60 556.00 | 864 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 756.00 | 124 756.00 | | 124 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 741.00 | 648 741.00 | | 648 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 860.00 | 568 860.00 | | 568 860.00 |
UX Autres créances clients | 549 030.00 | 549 030.00 | | 549 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 947 093.00 | 1 078 470.00 | 4 661 104.00 | 8 947 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 880 956.00 | | | 4 880 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 072.00 | | | 649 072.00 |
VP Divers | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 461.00 | 614 461.00 | | 614 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 053.00 | 2 584 429.00 | 4 661 104.00 | 10 453 053.00 |