| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 205.00 | 639.00 | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 250.00 | 25 636.00 | 13 614.00 | 39 250.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 894.00 | 25 841.00 | 15 053.00 | 40 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
072 Créances – Autres | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
084 Disponibilités | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
110 Total général Actif | 142 645.00 | 25 841.00 | 116 804.00 | 142 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 750.00 | 246 445.00 | | 105 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 720.00 | 1.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 470.00 | 250 946.00 | | 106 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 141.00 | 3 402.00 | | 2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 48 346.00 | 45 825.00 | | 48 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 607.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 873.00 | 56 666.00 | | 85 873.00 |
252 Charges sociales | 28 362.00 | 22 433.00 | | 28 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 018.00 | 9 813.00 | | 10 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 535.00 | 138 766.00 | | 175 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 065.00 | 112 181.00 | | -69 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 723.00 | 1 227.00 | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -72 088.00 | 85 759.00 | | -72 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 799.00 | | | 4 799.00 |