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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 404.00 | | 430 404.00 | 430 404.00 |
CF Disponibilités | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 027.00 | | 443 027.00 | 443 027.00 |
CU Autres participations | 430 404.00 | | 430 404.00 | 430 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 602.00 | 39 214.00 | | 56 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 166.00 | 17 389.00 | | 58 166.00 |
DK Provisions réglementées | 13 904.00 | 9 823.00 | | 13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 134 172.00 | 71 925.00 | | 134 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 461.00 | 252 403.00 | | 198 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 275.00 | 117 377.00 | | 110 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 855.00 | 369 814.00 | | 308 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 027.00 | 441 740.00 | | 443 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 046.00 | 171 473.00 | | 165 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -4 081.00 | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 30 000.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834.00 | 12 611.00 | | 9 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 166.00 | 17 389.00 | | 58 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 823.00 | 4 081.00 | | 9 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 823.00 | 4 081.00 | | 9 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 461.00 | 54 653.00 | 143 809.00 | 198 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 855.00 | 165 046.00 | 143 809.00 | 308 855.00 |