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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 579.00 | 13 365.00 | 14 214.00 | 27 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 597.00 | | 881 597.00 | 881 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 799.00 | 13 365.00 | 2 573 433.00 | 2 586 799.00 |
BT Marchandises | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 187 038.00 | | 187 038.00 | 187 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 243.00 | | 336 243.00 | 336 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 042.00 | 13 365.00 | 2 909 676.00 | 2 923 042.00 |
CU Autres participations | 1 529 267.00 | | 1 529 267.00 | 1 529 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 270.00 | | | 1 226 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DG Autres réserves | 306 056.00 | | | 306 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
DK Provisions réglementées | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 774.00 | | | 1 730 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 319.00 | | | 444 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 902.00 | | | 1 178 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 676.00 | | | 2 909 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 414.00 | | | 820 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
FG Production vendue services | 494 813.00 | | 494 813.00 | 494 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 622.00 | | 534 622.00 | 534 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 280.00 | | | 570 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 027.00 | | | 396 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 685.00 | | 736 939.00 | 2 003 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 826.00 | 2 559 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 826.00 | 2 586 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | | 1 779.00 | 25 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 885.00 | | 735 159.00 | 1 977 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 6 754.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 6 754.00 | | 6 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 597.00 | | 881 597.00 | 881 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 174.00 | 85 686.00 | 285 382.00 | 444 174.00 |
VI Groupe et associés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 378.00 | 99 320.00 | 882 057.00 | 981 378.00 |
VW T.V.A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 902.00 | 820 414.00 | 285 382.00 | 1 178 902.00 |