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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BZ Autres créances | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 857.00 | | 246 857.00 | 246 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 818.00 | | 260 818.00 | 260 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 344.00 | | | 246 344.00 |
CU Autres participations | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -237.00 | | | -237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | -237.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636.00 | 763.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 470.00 | 193 270.00 | | 258 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 182.00 | 193 870.00 | | 259 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 818.00 | 194 633.00 | | 260 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 470.00 | | | 258 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313.00 | 2 908.00 | | 4 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440.00 | 3 145.00 | | 3 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | -237.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 258 470.00 | | 258 470.00 | 258 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 344.00 | | 246 344.00 | 246 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 182.00 | 712.00 | 258 470.00 | 259 182.00 |