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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 089.00 | | 511 089.00 | 511 089.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 614.00 | | 553 614.00 | 553 614.00 |
CU Autres participations | 511 074.00 | | 511 074.00 | 511 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 642.00 | -10 988.00 | | -16 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 356.00 | -5 654.00 | | 64 356.00 |
DK Provisions réglementées | 13 303.00 | 8 288.00 | | 13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 100 017.00 | 30 646.00 | | 100 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 766.00 | 427 191.00 | | 358 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 458.00 | 75 006.00 | | 81 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 188.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 5 544.00 | | 12 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 598.00 | 508 928.00 | | 453 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 614.00 | 539 574.00 | | 553 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 684.00 | 153 162.00 | | 157 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015.00 | -5 015.00 | | -5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 108 665.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 644.00 | 114 320.00 | | 145 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 356.00 | -5 654.00 | | 64 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 089.00 | | | 511 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 288.00 | 5 015.00 | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | 5 015.00 | | 8 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 766.00 | 62 853.00 | 245 335.00 | 358 766.00 |
VI Groupe et associés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 598.00 | 157 684.00 | 245 335.00 | 453 598.00 |