| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 935.00 | | 116 935.00 | 116 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 152.00 | 848.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 345.00 | 144 486.00 | 208 860.00 | 353 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 196.00 | 89 774.00 | 277 422.00 | 367 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 839 476.00 | 234 412.00 | 605 064.00 | 839 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BZ Autres créances | 264 192.00 | | 264 192.00 | 264 192.00 |
CF Disponibilités | 335 528.00 | | 335 528.00 | 335 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 880.00 | | 677 880.00 | 677 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 356.00 | 234 412.00 | 1 282 945.00 | 1 517 356.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DH Report à nouveau | | -123 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 528.00 | 160 756.00 | | 184 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
DL TOTAL (I) | 236 023.00 | 38 757.00 | | 236 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 241.00 | 306 078.00 | | 288 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 065.00 | 483 851.00 | | 359 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 369.00 | 149 548.00 | | 197 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 232.00 | 194 458.00 | | 202 232.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 922.00 | 1 134 018.00 | | 1 046 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 945.00 | 1 172 775.00 | | 1 282 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 904.00 | 879 269.00 | | 817 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
FD Production vendue biens | 2 336 475.00 | | 2 336 475.00 | 2 336 475.00 |
FG Production vendue services | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 410.00 | | 2 471 410.00 | 2 471 410.00 |
FM Production stockée | | | 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 231.00 | 38.00 | | 15 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 652.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | 500.00 | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 500.00 | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 1 261.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -761.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 207.00 | 37 178.00 | | 36 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 083.00 | 1 888 368.00 | | 2 510 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 555.00 | 1 727 612.00 | | 2 325 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 528.00 | 160 756.00 | | 184 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 364.00 | 15 978.00 | | 24 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 008.00 | | 58 175.00 | 789 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 839 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 720 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 074.00 | | 58 175.00 | 670 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 369.00 | 197 369.00 | | 197 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VC Groupe et associés | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 241.00 | 59 223.00 | 221 574.00 | 288 241.00 |
VI Groupe et associés | 359 068.00 | 359 068.00 | | 359 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 864.00 | 299 864.00 | | 299 864.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 922.00 | 817 904.00 | 221 574.00 | 1 046 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 343.00 | 11 243.00 | | 15 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 085.00 | 19 920.00 | | 21 085.00 |
ST Autres comptes | 365 684.00 | 256 624.00 | | 365 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 789.00 | 75 932.00 | | 102 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 670.00 | 2 130.00 | | 26 670.00 |
YT Sous‐traitance | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 170.00 | 1 440.00 | | 8 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 513.00 | 12 683.00 | | 23 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 442.00 | 117 464.00 | | 161 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 097.00 | 124 978.00 | | 145 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 797.00 | 352 476.00 | | 557 797.00 |