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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 592.00 | 5 112.00 | 29 480.00 | 34 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 161.00 | 133.00 | 4 028.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 752.00 | 5 245.00 | 33 508.00 | 38 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CF Disponibilités | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 297.00 | 5 245.00 | 123 052.00 | 128 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995.00 | | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 740.00 | 3 144.00 | 202 884.00 | 199 740.00 |
FG Production vendue services | | 21 054.00 | 21 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 740.00 | 24 198.00 | 223 938.00 | 199 740.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 752.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VW T.V.A. | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 613.00 | 98 613.00 | | 98 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YT Sous‐traitance | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 848.00 | | | 117 848.00 |