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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 233.00 | 3 000.00 | 7 233.00 | 10 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 392.00 | 3 000.00 | 13 392.00 | 16 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 305.00 | | 1 716 305.00 | 1 716 305.00 |
BZ Autres créances | 180 740.00 | | 180 740.00 | 180 740.00 |
CF Disponibilités | 941 914.00 | | 941 914.00 | 941 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 340.00 | | 2 844 340.00 | 2 844 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 731.00 | 3 000.00 | 2 857 731.00 | 2 860 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 195.00 | -22 233.00 | | -44 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 160.00 | -21 962.00 | | 374 160.00 |
DL TOTAL (I) | 852 964.00 | 478 805.00 | | 852 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 917.00 | 893 013.00 | | 273 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 906.00 | 317 272.00 | | 399 906.00 |
EA Autres dettes | 1 330 944.00 | 637 348.00 | | 1 330 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 767.00 | 1 847 633.00 | | 2 004 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 731.00 | 2 326 438.00 | | 2 857 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 847 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 331 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 182 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 818 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 897.00 | 2 297 791.00 | | 7 196 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 737.00 | 2 319 753.00 | | 6 822 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 160.00 | -21 962.00 | | 374 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 956.00 | | 3 436.00 | 12 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397.00 | | 2 836.00 | 7 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 600.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 1 386.00 | 3 000.00 | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 386.00 | 3 000.00 | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 917.00 | 273 917.00 | | 273 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 906.00 | 399 906.00 | | 399 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 944.00 | 1 330 944.00 | | 1 330 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 305.00 | 1 716 305.00 | | 1 716 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 584.00 | 1 902 425.00 | 6 159.00 | 1 908 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 767.00 | 2 004 767.00 | | 2 004 767.00 |