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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 3 724.00 | 909.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653.00 | 3 723.00 | 1 930.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 121.00 | 3 724.00 | 34 398.00 | 38 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 517.00 | -6 522.00 | | -23 517.00 |
DL TOTAL (I) | -29 039.00 | -5 522.00 | | -29 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 17 310.00 | | 10 731.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 37 500.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 437.00 | 54 810.00 | | 63 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 398.00 | 49 288.00 | | 34 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 819.00 | 199 763.00 | | 156 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 336.00 | 206 285.00 | | 180 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 517.00 | -6 522.00 | | -23 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 2 128.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 2 128.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 208.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 488.00 | 32 468.00 | 1 020.00 | 33 488.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 730.00 | 10 730.00 | 42 000.00 | 52 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |