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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101.00 | 1 201.00 | 900.00 | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 399.00 | 3 701.00 | 17 698.00 | 21 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 565.00 | 4 902.00 | 97 663.00 | 102 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BZ Autres créances | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 178.00 | 4 902.00 | 192 277.00 | 197 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 2 321.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 64 016.00 | 34 576.00 | | 64 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | 30 990.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 137 079.00 | 134 887.00 | | 137 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | 326.00 | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 174.00 | 12 518.00 | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 408.00 | 5 163.00 | | 17 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 2 111.00 | | 2 667.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 502.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 197.00 | 22 620.00 | | 55 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 277.00 | 157 507.00 | | 192 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 029.00 | | 21 396.00 | 96 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 102 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 860.00 | 23 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | | 21 150.00 | 17 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 819.00 | | 246.00 | 18 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 4 821.00 | 12 418.00 | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 4 821.00 | 12 418.00 | 12 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | 4 021.00 | 13 834.00 | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 198.00 | 41 364.00 | 13 834.00 | 55 198.00 |