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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 863.00 | 1 170.00 | 29 693.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114.00 | 855.00 | 8 259.00 | 9 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 980.00 | 2 044.00 | 52 936.00 | 54 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BN En cours de production de biens | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 093.00 | | 743 093.00 | 743 093.00 |
BZ Autres créances | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 498.00 | | 1 122 498.00 | 1 122 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 479.00 | 2 044.00 | 1 175 434.00 | 1 177 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 098.00 | | | 265 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 158.00 | | | 335 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 106.00 | | | 285 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 079.00 | | | 223 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
EA Autres dettes | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 386.00 | | | 1 173 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 434.00 | | | 1 175 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 228.00 | | | 838 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 106.00 | 285 106.00 | | 285 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 743 093.00 | 743 093.00 | | 743 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 096.00 | 265 098.00 | | 265 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 760.00 | 810 775.00 | 9 984.00 | 820 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 228.00 | 838 228.00 | | 838 228.00 |