| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
AP Constructions | 4 843.00 | 1 303.00 | 3 540.00 | 4 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 9 122.00 | 9 649.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 7 597.00 | 13 198.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 494.00 | 18 022.00 | 31 473.00 | 49 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
BT Marchandises | 417 204.00 | | 417 204.00 | 417 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 920.00 | 15 000.00 | 468 920.00 | 483 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 414.00 | 33 022.00 | 500 392.00 | 533 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 119 432.00 | | | 119 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 154.00 | | | 203 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 960.00 | | | 380 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 392.00 | | | 500 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 157.00 | | 5 337.00 | 44 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 072.00 | | 3 337.00 | 41 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 2 000.00 | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 710.00 | 8 312.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 710.00 | 8 312.00 | | 9 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
VI Groupe et associés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130.00 | 9 151.00 | 3 980.00 | 13 130.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 360.00 | 374 360.00 | | 374 360.00 |