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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 1 824.00 | 8 376.00 | 10 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 000.00 | 1 824.00 | 25 176.00 | 27 000.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
084 Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
110 Total général Actif | 30 936.00 | 1 824.00 | 29 112.00 | 30 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
252 Charges sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |