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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 308.00 | 211.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 4 610.00 | 14 404.00 | 19 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 193.00 | 4 918.00 | 32 275.00 | 37 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
BZ Autres créances | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CF Disponibilités | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 375.00 | | 337 375.00 | 337 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 569.00 | 4 918.00 | 369 651.00 | 374 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 12 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381.00 | 649.00 | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 085.00 | 50 733.00 | | 63 085.00 |
DL TOTAL (I) | 128 666.00 | 65 582.00 | | 128 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783.00 | 360.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 679.00 | 15 742.00 | | 128 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 322.00 | 25 179.00 | | 60 322.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 984.00 | 43 584.00 | | 240 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 651.00 | 109 166.00 | | 369 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 016.00 | | 29 178.00 | 10 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 37 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | | 11 517.00 | 8 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 17 660.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 2 885.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 2 885.00 | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
VB T. V. A. | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 643.00 | 15 073.00 | 6 570.00 | 21 643.00 |
VI Groupe et associés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 877.00 | 249 217.00 | 17 660.00 | 266 877.00 |
VW T.V.A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 201.00 | 230 631.00 | 6 570.00 | 237 201.00 |