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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 2 437.00 | 2 723.00 | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 589.00 | 10 689.00 | 24 900.00 | 35 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 749.00 | 13 126.00 | 27 623.00 | 40 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
110 Total général Actif | 72 696.00 | 13 126.00 | 59 570.00 | 72 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
222 Production stockée | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
242 Autres charges externes. | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
252 Charges sociales | 128.00 | | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 881.00 | | | 3 881.00 |