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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 303.00 | 24 642.00 | 47 661.00 | 72 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 854.00 | 24 642.00 | 50 212.00 | 74 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
060 Stock marchandises | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
084 Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
110 Total général Actif | 100 810.00 | 24 642.00 | 76 168.00 | 100 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 513.00 | 144 464.00 | | 88 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 50 357.00 | 21 812.00 | | 50 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 270.00 | 166 276.00 | | 139 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 384.00 | 12 808.00 | | 7 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | -1 230.00 | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 214.00 | 39 364.00 | | 32 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 143.00 | 394.00 | | -3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 67 698.00 | 50 351.00 | | 67 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 85.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 281.00 | 75 135.00 | | 79 281.00 |
252 Charges sociales | 7 047.00 | 11 769.00 | | 7 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 698.00 | 8 657.00 | | 11 698.00 |
262 Autres charges | 6 973.00 | 3 258.00 | | 6 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 501.00 | 200 592.00 | | 210 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 231.00 | -34 316.00 | | -71 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 800.00 | 24 500.00 | | 74 800.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 347.00 | -11 316.00 | | 3 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |