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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 2 252.00 | 2 148.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545.00 | 7 803.00 | 15 742.00 | 23 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 945.00 | 10 055.00 | 17 890.00 | 27 945.00 |
BT Marchandises | 686 908.00 | | 686 908.00 | 686 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 158.00 | | 229 158.00 | 229 158.00 |
BZ Autres créances | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 191.00 | | 1 055 191.00 | 1 055 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 136.00 | 10 055.00 | 1 073 082.00 | 1 083 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | -21 016.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 22 319.00 | -1 016.00 | | 22 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425.00 | 49 169.00 | | 13 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 490.00 | 629 699.00 | | 641 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | 21 142.00 | | 19 161.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 762.00 | 700 011.00 | | 1 050 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 082.00 | 698 994.00 | | 1 073 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 292.00 | | 3 618 292.00 | 3 618 292.00 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 293.00 | | 3 673 293.00 | 3 673 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 60 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 60 000.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 642.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 371.00 | 642.00 | | 21 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 129.00 | 59 358.00 | | 7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 840.00 | 2 260 209.00 | | 3 747 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 504.00 | 2 281 226.00 | | 3 724 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | -21 016.00 | | 23 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 100.00 | | 6 845.00 | 21 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | | 6 845.00 | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 4 691.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 4 691.00 | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 490.00 | 641 490.00 | | 641 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 158.00 | 229 158.00 | | 229 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 921.00 | 346 921.00 | | 346 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 076.00 | 744 076.00 | 272 000.00 | 1 016 076.00 |