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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 457.00 | 3 182.00 | 13 274.00 | 16 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 880.00 | 902.00 | 50 977.00 | 51 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 337.00 | 4 085.00 | 64 252.00 | 68 337.00 |
BT Marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 172.00 | 4 085.00 | 141 086.00 | 145 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 682.00 | | | -35 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 183.00 | 92 501.00 | 35 682.00 | 128 183.00 |