| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 873.00 | 12 127.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 467.00 | 33 401.00 | 65 067.00 | 98 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 623.00 | 49 462.00 | 220 162.00 | 269 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 472.00 | 90 735.00 | 312 737.00 | 403 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 555.00 | 90 735.00 | 394 820.00 | 485 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 170.00 | -45 871.00 | | -72 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | -26 298.00 | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | -39 611.00 | -62 170.00 | | -39 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 874.00 | 285 328.00 | | 243 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097.00 | 88 770.00 | | 71 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 69 938.00 | | 76 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 022.00 | 21 974.00 | | 42 022.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 1 087.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 430.00 | 467 096.00 | | 434 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 820.00 | 404 927.00 | | 394 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 430.00 | 467 096.00 | | 434 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 233.00 | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 882.00 | 403 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 882.00 | 368 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 381.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 735.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
VI Groupe et associés | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 940.00 | | | 284 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 430.00 | 434 430.00 | | 434 430.00 |