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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 420.00 | | 1 160 420.00 | 1 160 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 852.00 | | 1 265 852.00 | 1 265 852.00 |
CU Autres participations | 1 160 249.00 | | 1 160 249.00 | 1 160 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 134.00 | 238 277.00 | | 369 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 885.00 | 130 857.00 | | 117 885.00 |
DL TOTAL (I) | 498 018.00 | 380 134.00 | | 498 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 543.00 | 645 149.00 | | 539 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 5 253.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | 31 642.00 | | 27 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 834.00 | 878 044.00 | | 767 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 852.00 | 1 258 177.00 | | 1 265 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 364.00 | 25 438.00 | | 20 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 003.00 | 250 136.00 | | 235 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 118.00 | 119 279.00 | | 117 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 885.00 | 130 857.00 | | 117 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 639.00 | | 1.00 | 1 160 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 1 160 420.00 | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | | 1 160 420.00 | 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 639.00 | | 1.00 | 1 160 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 920.00 | 109 188.00 | 432 732.00 | 541 920.00 |
VI Groupe et associés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 211.00 | 337 478.00 | 432 732.00 | 770 211.00 |