| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 064.00 | 3 241.00 | 3 822.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064.00 | 3 241.00 | 3 822.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160.00 | 3 241.00 | 7 919.00 | 11 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 600.00 | 693 600.00 | | 693 600.00 |
DH Report à nouveau | -136 064.00 | -3 524.00 | | -136 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 847.00 | -132 540.00 | | -569 847.00 |
DL TOTAL (I) | -12 311.00 | 557 536.00 | | -12 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 9 466.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 5 611.00 | | 10 735.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 230.00 | 15 077.00 | | 20 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919.00 | 572 613.00 | | 7 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 230.00 | 15 077.00 | | 20 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 226.00 | | | 688 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 226.00 | | | 688 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688 226.00 | | | -688 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 847.00 | 132 540.00 | | 694 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 847.00 | -132 540.00 | | -569 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 290.00 | | | 695 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688 226.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 226.00 | 7 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 226.00 | | | 688 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 1 413.00 | | 1 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 1 413.00 | | 1 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |