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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 012 524.00 | | 1 012 524.00 | 1 012 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 524.00 | | 1 012 524.00 | 1 012 524.00 |
072 Créances – Autres | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
084 Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
110 Total général Actif | 1 100 992.00 | | 1 100 992.00 | 1 100 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 705 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 584.00 | | 729 584.00 | 729 584.00 |
BZ Autres créances | 284 973.00 | | 284 973.00 | 284 973.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 378.00 | | 293 378.00 | 293 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 962.00 | | 1 022 962.00 | 1 022 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
CU Autres participations | 726 155.00 | | 726 155.00 | 726 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405.00 | -4 008.00 | | -3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 142 586.00 | 145 992.00 | | 142 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 500.00 | 250 000.00 | | 174 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 376.00 | 955 000.00 | | 880 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 962.00 | 1 100 992.00 | | 1 022 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 489.00 | 955 000.00 | | 273 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835.00 | 4 008.00 | | 6 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405.00 | -4 008.00 | | -3 405.00 |