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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 12 133.00 | 2 191.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 837 993.00 | 12 133.00 | 13 825 860.00 | 13 837 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 890.00 | | 707 890.00 | 707 890.00 |
BZ Autres créances | 956 609.00 | | 956 609.00 | 956 609.00 |
CF Disponibilités | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 732 263.00 | | 1 732 263.00 | 1 732 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 570 256.00 | 12 133.00 | 15 558 123.00 | 15 570 256.00 |
CU Autres participations | 13 823 669.00 | | 13 823 669.00 | 13 823 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 273 000.00 | 9 273 000.00 | | 9 273 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 398.00 | -570 236.00 | | -577 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 208.00 | -7 162.00 | | -91 208.00 |
DL TOTAL (I) | 8 604 394.00 | 8 695 602.00 | | 8 604 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 093.00 | 4 477 627.00 | | 3 948 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 398.00 | 1 500 081.00 | | 1 673 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 408.00 | 981 940.00 | | 1 125 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 830.00 | 211 350.00 | | 206 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 730.00 | 7 170 998.00 | | 6 953 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 123.00 | 15 866 599.00 | | 15 558 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 673 398.00 | | | 1 673 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 567.00 | | 743 567.00 | 743 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 567.00 | | 743 567.00 | 743 567.00 |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 254.00 | -48 887.00 | | -10 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 030.00 | 770 264.00 | | 758 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 238.00 | 777 426.00 | | 849 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 208.00 | -7 162.00 | | -91 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 837 993.00 | | | 13 837 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 837 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 823 669.00 | | | 13 823 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 4 519.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 614.00 | 4 519.00 | | 7 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 408.00 | 1 125 408.00 | | 1 125 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 707 890.00 | 707 890.00 | | 707 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 201 409.00 | 201 409.00 | | 201 409.00 |
VC Groupe et associés | 754 740.00 | 754 740.00 | | 754 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 434.00 | 181 592.00 | 745 200.00 | 1 318 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 658.00 | 359 822.00 | 1 505 794.00 | 2 629 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 398.00 | 1 673 398.00 | | 1 673 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 498.00 | 1 664 498.00 | | 1 664 498.00 |
VW T.V.A. | 187 881.00 | 187 881.00 | | 187 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 730.00 | 3 547 052.00 | 2 250 994.00 | 6 953 730.00 |