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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 184.00 | 6 998.00 | 12 185.00 | 19 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 908.00 | 6 998.00 | 173 910.00 | 180 908.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 571.00 | 6 998.00 | 205 573.00 | 212 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 226.00 | 10 724.00 | | 40 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | 29 502.00 | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 60 341.00 | 45 226.00 | | 60 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 308.00 | 142 782.00 | | 124 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 3 902.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 1 482.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 371.00 | 23 472.00 | | 17 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 232.00 | 171 639.00 | | 145 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 573.00 | 216 865.00 | | 205 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 401.00 | | 1 507.00 | 179 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | | 1 474.00 | 17 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 692.00 | | 33.00 | 26 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 3 643.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 643.00 | | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 308.00 | 27 042.00 | 97 267.00 | 124 308.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 232.00 | 47 965.00 | 97 267.00 | 145 232.00 |