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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 785.00 | | 2 072 785.00 | 2 072 785.00 |
BZ Autres créances | 397 070.00 | | 397 070.00 | 397 070.00 |
CF Disponibilités | 653 657.00 | | 653 657.00 | 653 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 727.00 | | 1 050 727.00 | 1 050 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 512.00 | | 3 123 512.00 | 3 123 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 072 785.00 | | 2 072 785.00 | 2 072 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 270.00 | | | 811 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 989.00 | 811 270.00 | | 477 989.00 |
DK Provisions réglementées | 776.00 | 362.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 036.00 | 812 632.00 | | 1 291 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 600.00 | 1 806 044.00 | | 1 592 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 009.00 | 315 476.00 | | 238 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 3 239.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 832 475.00 | 2 129 372.00 | | 1 832 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 512.00 | 2 942 005.00 | | 3 123 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 009.00 | | | 238 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166 112.00 | | | 2 166 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166 112.00 | | | 2 166 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070 714.00 | | | 2 070 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 362.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 362.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -362.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 4 613.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 174.00 | 826 450.00 | | 489 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184.00 | 15 179.00 | | 11 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 989.00 | 811 270.00 | | 477 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 785.00 | | | 2 072 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 785.00 | | | 2 072 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 395 153.00 | 395 153.00 | | 395 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 600.00 | 261 396.00 | 1 005 685.00 | 1 592 600.00 |
VI Groupe et associés | 238 009.00 | 238 009.00 | | 238 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 433.00 | | | 214 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 070.00 | 397 070.00 | | 397 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 475.00 | 501 271.00 | 1 005 685.00 | 1 832 475.00 |