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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 92.00 | 957.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 787.00 | 92.00 | 104 695.00 | 104 787.00 |
BT Marchandises | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 572.00 | 92.00 | 423 480.00 | 423 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
DL TOTAL (I) | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
EA Autres dettes | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 347.00 | | | 352 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 480.00 | | | 423 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 738.00 | | 1 049.00 | 103 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 749.00 | 10 011.00 | 13 738.00 | 23 749.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 347.00 | 352 347.00 | | 352 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 939.00 | | | 604 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 611.00 | | | 390 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 144.00 | | | 147 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |