| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 873.00 | 49 127.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 992.00 | 873.00 | 546 120.00 | 546 992.00 |
CF Disponibilités | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 413.00 | 873.00 | 643 540.00 | 644 413.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 194 700.00 | 185 615.00 | | 194 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 857.00 | 29 084.00 | | 26 857.00 |
DL TOTAL (I) | 222 107.00 | 215 250.00 | | 222 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 433.00 | 426 175.00 | | 421 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 433.00 | 426 175.00 | | 421 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 540.00 | 641 424.00 | | 643 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 433.00 | 426 175.00 | | 421 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 755.00 | 34 294.00 | | 33 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898.00 | 5 210.00 | | 6 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 857.00 | 29 084.00 | | 26 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | 36 992.00 | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | 36 992.00 | 510 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873.00 | | |
UG ‐ Financières | | 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VI Groupe et associés | 421 433.00 | 421 433.00 | | 421 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 433.00 | 421 433.00 | | 421 433.00 |