| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 032.00 | | 276 032.00 | 276 032.00 |
BZ Autres créances | 649 722.00 | | 649 722.00 | 649 722.00 |
CF Disponibilités | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 245.00 | | 684 245.00 | 684 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 277.00 | | 960 277.00 | 960 277.00 |
CU Autres participations | 276 032.00 | | 276 032.00 | 276 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 740.00 | | | -19 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | -19 740.00 | | -8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 172 189.00 | 180 260.00 | | 172 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 064.00 | 391 025.00 | | 783 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 9 289.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 087.00 | 400 314.00 | | 788 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 277.00 | 580 574.00 | | 960 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 826.00 | 19 740.00 | | 30 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | -19 740.00 | | -8 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 276 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 276 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 590 082.00 | 590 082.00 | | 590 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 783 064.00 | 783 064.00 | | 783 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 232.00 | 650 232.00 | | 650 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 087.00 | 788 087.00 | | 788 087.00 |