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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 112.00 | | 572 112.00 | 572 112.00 |
CF Disponibilités | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 910.00 | | 635 910.00 | 635 910.00 |
CU Autres participations | 572 112.00 | | 572 112.00 | 572 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
DH Report à nouveau | | -31 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 278.00 | 89 303.00 | | 85 278.00 |
DL TOTAL (I) | 143 947.00 | 58 669.00 | | 143 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 946.00 | 542 168.00 | | 484 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 1 272.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 963.00 | 548 440.00 | | 491 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 910.00 | 607 109.00 | | 635 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 290.00 | 548 440.00 | | 65 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 011.00 | 100 055.00 | | 95 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733.00 | 10 753.00 | | 9 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 278.00 | 89 303.00 | | 85 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 112.00 | | | 572 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 112.00 | | | 572 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 584.00 | 57 911.00 | 239 153.00 | 484 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 963.00 | 65 290.00 | 239 153.00 | 491 963.00 |