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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 070.00 | 43 127.00 | 107 943.00 | 151 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 661.00 | 43 127.00 | 113 534.00 | 156 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 215.00 | 170.00 | 42 045.00 | 42 215.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 100.00 | 170.00 | 107 930.00 | 108 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 761.00 | 43 297.00 | 221 464.00 | 264 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DH Report à nouveau | -713.00 | | | -713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | -713.00 | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 44 322.00 | 20 468.00 | | 44 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 152.00 | 133 605.00 | | 117 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026.00 | 16 000.00 | | 16 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 16 606.00 | | 15 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 11 163.00 | | 27 710.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 423.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 142.00 | 177 797.00 | | 177 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 464.00 | 198 265.00 | | 221 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 828.00 | 70 470.00 | | 89 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 323.00 | | 243 323.00 | 243 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 323.00 | | 243 323.00 | 243 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | 248.00 | | 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | -655.00 | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 252.00 | 139 691.00 | | 244 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 398.00 | 140 404.00 | | 220 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | -713.00 | | 23 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 479.00 | | 18 182.00 | 138 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 070.00 | | 18 000.00 | 133 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | 181.00 | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 32 651.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 32 651.00 | | 10 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 152.00 | 29 838.00 | 87 314.00 | 117 152.00 |
VI Groupe et associés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 142.00 | 89 828.00 | 87 314.00 | 177 142.00 |