| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 460.00 | 919.00 | 2 380.00 |
AP Constructions | 4 526 985.00 | 701 805.00 | 3 825 180.00 | 4 526 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649 494.00 | 835 520.00 | 2 813 974.00 | 3 649 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 261.00 | 59 044.00 | 140 217.00 | 199 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 085.00 | | 290 085.00 | 290 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 207.00 | 1 597 830.00 | 7 070 376.00 | 8 668 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 512.00 | | 1 491 512.00 | 1 491 512.00 |
BZ Autres créances | 1 825 751.00 | | 1 825 751.00 | 1 825 751.00 |
CF Disponibilités | 2 709 398.00 | | 2 709 398.00 | 2 709 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 234.00 | | 6 073 234.00 | 6 073 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 442.00 | 1 597 830.00 | 13 143 612.00 | 14 741 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
DH Report à nouveau | -317 147.00 | 276 942.00 | | -317 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 134.00 | -594 089.00 | | 230 134.00 |
DL TOTAL (I) | 627 562.00 | 397 428.00 | | 627 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 566.00 | 83 126.00 | | 355 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 566.00 | 83 126.00 | | 355 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 944 923.00 | 5 062 000.00 | | 5 944 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 330.00 | 411 564.00 | | 83 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 365.00 | 4 100 839.00 | | 4 734 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 046.00 | 434 941.00 | | 367 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 791.00 | 893 926.00 | | 362 791.00 |
EA Autres dettes | 64 764.00 | 34 410.00 | | 64 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 261.00 | | | 603 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160 483.00 | 10 937 682.00 | | 12 160 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 143 612.00 | 11 418 236.00 | | 13 143 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 437 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 437 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 691.00 | | | 315 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 691.00 | | | 827 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 362.00 | | | 314 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 484.00 | | | 355 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44.00 | 970.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -114 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 549.00 | 6 743 046.00 | | 8 281 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 414.00 | 7 337 135.00 | | 8 051 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 134.00 | -594 089.00 | | 230 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 022.00 | | 864 407.00 | 8 167 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 223.00 | 8 668 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 223.00 | 8 665 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 164 642.00 | | 864 407.00 | 8 164 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 085.00 | | | 290 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 235.00 | 953 456.00 | 48 861.00 | 693 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 793.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 567.00 | 952 662.00 | 48 861.00 | 692 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 126.00 | 288 818.00 | 16 378.00 | 83 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 126.00 | 288 818.00 | 16 378.00 | 83 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 696.00 | 16 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 365.00 | 4 734 365.00 | | 4 734 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 224.00 | 136 224.00 | | 136 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 791.00 | 362 791.00 | | 362 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 261.00 | 603 261.00 | | 603 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 512.00 | 1 491 512.00 | | 1 491 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 1 074 500.00 | 1 074 500.00 | | 1 074 500.00 |
VC Groupe et associés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944 923.00 | 790 205.00 | 5 154 717.00 | 5 944 923.00 |
VI Groupe et associés | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 076.00 | | | 323 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686 321.00 | 686 321.00 | | 686 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 264.00 | 3 317 264.00 | | 3 317 264.00 |
VW T.V.A. | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160 783.00 | 7 006 065.00 | 5 154 717.00 | 12 160 783.00 |