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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 462.00 | 44.00 | 507.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 786.00 | 6 690.00 | 21 096.00 | 27 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 4 348.00 | 10 612.00 | 14 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 743.00 | 11 501.00 | 392 242.00 | 403 743.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 560 125.00 | | 560 125.00 | 560 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 726.00 | | 578 726.00 | 578 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 468.00 | 11 501.00 | 970 968.00 | 982 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 371 411.00 | 156 629.00 | | 371 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 073.00 | 214 782.00 | | 267 073.00 |
DL TOTAL (I) | 640 683.00 | 373 611.00 | | 640 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 824.00 | 280 348.00 | | 230 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 4 576.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 5 884.00 | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 800.00 | 37 609.00 | | 24 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 034.00 | 15 268.00 | | 42 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 284.00 | 343 685.00 | | 330 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 968.00 | 717 296.00 | | 970 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 483.00 | | 17 260.00 | 386 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 507.00 | | | 350 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 976.00 | | 17 260.00 | 35 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 6 973.00 | 11 501.00 | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 164.00 | 462.00 | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 6 809.00 | 11 038.00 | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 824.00 | 49 822.00 | 181 002.00 | 230 824.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 284.00 | 149 282.00 | 181 002.00 | 330 284.00 |