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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 335.00 | 10 717.00 | 69 617.00 | 80 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227 700.00 | | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 308 035.00 | 10 717.00 | 1 297 317.00 | 1 308 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
084 Disponibilités | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 928.00 | | 212 928.00 | 212 928.00 |
110 Total général Actif | 1 520 963.00 | 10 717.00 | 1 510 245.00 | 1 520 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 230 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 427 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 510 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
252 Charges sociales | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
280 Produits financiers | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 244 300.00 | | | 1 244 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |