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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 337.00 | 4 337.00 | 80 000.00 | 84 337.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 475.00 | 4 337.00 | 84 137.00 | 88 475.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DH Report à nouveau | | -386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 991.00 | 11 394.00 | | 12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 25 499.00 | 12 508.00 | | 25 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 314.00 | 65 165.00 | | 52 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 7 605.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 358.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 637.00 | 73 130.00 | | 58 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 137.00 | 85 638.00 | | 84 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 463.00 | 13 408.00 | | 13 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 14 605.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009.00 | 3 211.00 | | 3 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 991.00 | 11 394.00 | | 12 991.00 |